adminВ динамичном мире криптовалют понимание нюансов торговых механизмов имеет решающее значение для достижения успеха. Одним из наиболее важных различий, которые необходимо понять, является «спотовая и фьючерсная https://www.xcritical.com/ торговля». В этой статье мы подробно рассмотрим эти два метода торговли и дадим исчерпывающее руководство, которое поможет вам сориентироваться в криптовалютном трейдинге. Среди недостатков отметим такое явление, как «проскальзывание цены». При высокой волатильности актива трейдер может не попасть в нужную стоимость и уйти в убыток. Поэтому для активного трейдинга требуется мощное оборудование и быстрое обновление информации.
Быстрые и простые сделки без необходимости заключать долгосрочные контракты
Приобрести долю в ETF можно через стандартный брокерский счет в банке. Любой ETF (Exchange Traded Fund) — это фонд, у которого во владении есть ценные бумаги, собранные в портфель на основе какого-либо индекса, сектора, товара или другого актива. В данном случае речь идет исключительно об Ethereum, который фонд самостоятельно или через посредников приобретает или продает на криптовалютных биржах. Торговля фьючерсами способна принести прибыль при наличии нужных знаний и стратегии управления рисками, направленными на предотвращение серьезных убытков. Поэтому перед торговлей фьючерсами вам нужно разработать подобную стратегию, провести тщательный анализ, а также Что такое спотовая торговля осознать преимущества и риски этого инструмента. Именно поэтому она популярна среди пользователей, которые только начинают торговать криптовалютами.
Best-Bid-Offer (BBO) для наиболее выгодного исполнения ордеров
А фьючерсные рынки поставляют базовые активы и фьючерсные контракты в заранее определенную дату в будущем. Спотовая торговля отличается от маржинальной торговли, где товар или активы не поставляются немедленно и оплата производится впоследствии. В спотовой торговле стороны считаются обязанными выполнить сделку немедленно, что делает ее наиболее простой и прозрачной формой торговли. Маржинальная торговля позволяет трейдерам получать значительно больший доход по сравнению с размером собственного депозита. Однако, при использовании кредитного плеча увеличивается и риск потери, поскольку если торговля завершится неудачно, все потери несет сам трейдер. Управление рисками и тщательная аналитика становятся особенно важными при маржинальной торговле.
Как происходит спотовая торговля
Основным недостатком спот-трейдинга является отсутствие кредитного плеча, что исключает возможность использования заемных средств брокера (биржи) для приумножения капитала. В этом случае размер доходности прямо пропорционален сумме вложений в финансовый инструмент и обусловлен разницей между ценой покупки и продажи. Спот-трейдинг является универсальным режимом, поскольку позволяет покупать и продавать торговые активы на любом финансовом рынке с любой инвестиционной стратегией и при любом уровне знания рыночной механики. – В CEX обработка сделок происходит путем сопоставления ордеров (заказов) покупателей и продавцов, что позволяет им выполнить обмен активами.
Что такое спотовая торговля криптовалютой и как она работает?
- Оба метода торговли обладают уникальными преимуществами и подходят для разных стилей торговли и уровней допустимого риска.
- Фьючерсный рынок позволяет трейдерам покупать и продавать товарные и фьючерсные контракты с заранее определенной ценой и датой в будущем.
- 📍 Спотовая торговля на внебиржевом рынке задействует различные способы связи для организации сделок, включая телефоны и обмен мгновенными сообщениями.
- Спотовая торговля — это операции по покупке и продаже активов, осуществляемые непосредственно на рынке по нынешней рыночной цене с поставкой в ближайшее время.
- Это цена, по которой трейдеры могут немедленно купить или продать актив.
Это включает в себя изучение текущих рыночных условий, экономических новостей, а также технического и фундаментального анализа. Фьючерсные контракты могут быть поставочными (с реальной поставкой актива) или расчетными (без реальной поставки, с денежным расчетом). 📍 Спотовая торговля на внебиржевом рынке задействует различные способы связи для организации сделок, включая телефоны и обмен мгновенными сообщениями. Обычно пользователям DEX не нужно создавать аккаунты, и они могут свободно торговать друг с другом без переноса активов на DEX.
Какие риски связаны со спотовой торговлей?
Каждый вид торговли и стратегии, с которыми вы сталкиваетесь, имеет свои преимущества и недостатки. Понимание этого поможет вам снизить риски и торговать более уверенно. Спотовая торговля — одна из самых простых, но у нее также есть сильные и слабые стороны. В США, одном из крупнейших рынков криптовалют, их регулирование так и не пришло к единому стандарту. Разница на законодательном уровне наблюдается не только от штата к штату, но и от регулятора к регулятору.
Могу ли я торговать как спот, так и фьючерс?
Эта опция позволяет выбрать криптовалютную пару для торговли на спотовом рынке, а также отметить любимые пары, нажав на значок звездочки. Криптовалюту не обязательно покупать за фиат — при наличии других криптовалют их можно обменять на желаемые монеты и токены на спотовом рынке. Уже во вторник их спотовые ETF с эфиром начали торговаться на регулируемых американских биржах — NASDAQ, NYSE и CBOE. А по итогам первого дня объем торгов ETF-ETH превысил отметку $1 млрд. Помните, что независимо от выбранного вами метода торговли, важно быть в курсе тенденций рынка, эффективно управлять рисками, постоянно учиться и адаптироваться.
При падении цены актива трейдеру может потребоваться внести дополнительные средства для поддержания позиции и избежать маржин колл. Основная идея маржинальной торговли заключается в том, чтобы увеличить потенциальные прибыли, используя плечо — возможность торговать большим объемом активов, чем имеется на счете. Несмотря на различия, спот-торговля и торговля фьючерсами имеют некоторые общие черты. Оба метода используются на криптовалютном рынке для получения прибыли от колебаний цен. Оба требуют глубокого понимания рынка и принятия стратегических решений.
В чем разница между спотовым и форвардным рынками?
В изменчивом мире криптовалютной торговли понимание нюансов между спот- и фьючерсной торговлей имеет решающее значение. Оба метода торговли обладают уникальными преимуществами и подходят для разных стилей торговли и уровней допустимого риска. Спот-трейдинг обычно рекомендуется тем, кто хочет сразу получить право собственности на криптовалюту и готов заплатить полную цену вперед. Она также подходит для тех, кто предпочитает простой и менее рискованный метод торговли. Спот-трейдинг — самый простой и распространенный вид торговли на криптовалютном рынке.
Одним из основных инструментов маржинальной торговли является использование кредитного плеча, которое позволяет трейдерам увеличивать свои позиции и получать более высокую доходность. С другой стороны, торговля фьючерсами позволяет спекулировать на будущей цене криптовалюты, что дает возможность получить значительную прибыль, особенно на нестабильных рынках. Однако этот вид торговли сопряжен с более высоким уровнем риска и сложности, поэтому он больше подходит для опытных трейдеров.
Спотовая торговля позволяет легко входить и выходить из позиции в любое время. Если вы не собираетесь совершать краткосрочные сделки, вам не придется переживать об объеме доступных средств. Мы уже говорили о том, что на спотовых рынках заключаются мгновенные сделки с почти мгновенной поставкой. Покупатель и продавец соглашаются обменять определенное количество товаров по заранее определенной цене в будущем. В случаях когда контракт истекает в дату расчета, покупатель и продавец обычно рассчитываются наличными, а не поставляют актив.
Таким образом биржа централизует и управляет процессом сделок, обеспечивая исполнение при соблюдении заданных условий заказов. Прозрачность спотового рынка позволяет участникам видеть текущие рыночные цены и объемы торгов. Цены на спотовом рынке отражают актуальную рыночную ситуацию, что позволяет трейдерам принимать обоснованные решения.
Второй день торгов оказался уже не таким радужным для всех фондов. По его итогам был зафиксирован чистый отток средств инвесторов в размере $133 млн. Grayscale продолжил терять клиентов — минус еще $327 млн, а другим ETF заметно не хватало спроса, чтобы вытянуть рынок в положительное сальдо. Единственным фондом, завершившим день в плюсе, оказался FETH от Fidelity. Эта тенденция сохранялась все первые две недели торгов спотовыми ETF-ETH. Grayscale в итоге потерял за это время $2,1 млрд, которые в основном ушли на счета других фондов с более выгодными условиями.
Спот-трейдинг — это прозрачный и простой в освоении режим торговли, подходящий для каждого. Best-Bid-Offer (BBO) — это торговый функционал, чрезвычайно полезный в рамках спотовой торговли. Если вы торгуете активами с низкой ликвидностью, например монетами с малой капитализацией, большой ордер может вызвать проскальзывание. На товарных рынках спотовая торговля включает покупку и продажу физических товаров, таких как нефть, золото или сельскохозяйственная продукция, с немедленной поставкой.
Предположим, вы хотите купить биткоин за фиат (USD) на спотовом рынке. Для этого нужно найти торговую пару BTC/USD на спотовом рынке выбранной криптобиржи и разместить ордер на покупку определенного количества по желаемой цене. После выполнения транзакции токены будут находиться в спотовом кошельке. Их можно хранить с расчетом на рост цены или конвертировать для покупки альткоинов, которые, по вашему мнению, могут вырасти в цене. Маржинальная торговля позволяет трейдеру управлять капиталом более эффективно, так как не требуется полное финансирование открытых позиций. Однако, стоит учитывать, что маржинальная торговля несет риск высокой потери капитала, так как увеличивает и потенциальные убытки.
На внебиржевых (OTC) рынках процесс торговли активами осуществляется через брокерско-дилерскую сеть. Такие рынки – это и есть сущность спотового рынка и похожи на множество централизованных бирж и позволяют трейдерам вести переговоры и заключать сделки “на месте, тут же”. Внебиржевые рынки не регулируются центральным органом власти и сделки на таких рынках заключаются без наложения ограничений на цену, количество активов и другие условия сделки. Спотовая торговля — это процесс непосредственной покупки и продажи финансовых активов с оплатой «на месте» (on the spot). Торговать на споте можно любыми активами — криптовалютами, ценными бумагами, фиатной валютой и товарами. Заключать спот-сделки можно на централизованных и децентрализованных криптовалютных платформах, а также на фондовых биржах и Форексе.